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Raiffeisen Fonds - SwissAc

RAISWAA:LX
478.32
CHF
8.19
1.68%
更新日時 2020/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
390.01 - 488.17
1年トータルリターン
23.90%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
486.51
52週レンジ
390.01 - 488.17
1年トータルリターン
25.08%
年初来リターン
0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
478.32
資産総額 (百万 CHF) ( 01/27/2020)
285.441
設定日
03/22/1994
直近配当額 ( 07/29/2019)
4.5
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
Mark Haenni / Hans Speich
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.20 千 27.07 百万 9.89
310.00 千 26.83 百万 9.80
247.00 千 26.75 百万 9.77
41.00 千 15.66 百万 5.72
234.98 千 11.54 百万 4.22
3.70 千 10.30 百万 3.76
11.30 千 8.65 百万 3.16
10.00 千 8.16 百万 2.98
17.00 千 8.11 百万 2.96
15.50 千 7.63 百万 2.79
企業概要
Raiffeisen-Fonds - SwissAc is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve high capital gains in Swiss Francs through investment in Swiss companies.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com