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Raiffeisen Index Fonds - SPI

RAISPIR:SW
180.41
CHF
1.56
0.87%
更新日時 2020/01/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
148.50 - 182.57
1年トータルリターン
23.89%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
178.85
52週レンジ
148.50 - 182.57
1年トータルリターン
23.17%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
178.85
資産総額 (百万 CHF) ( 01/27/2020)
239.839
設定日
01/21/2011
直近配当額 ( 12/09/2019)
3.45
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
Roland Riat / Guillaume Doucot
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
667.37 千 54.60 百万 18.92
522.32 千 44.08 百万 15.27
153.05 千 36.39 百万 12.61
839.06 千 13.01 百万 4.51
33.02 千 10.24 百万 3.55
396.74 千 9.20 百万 3.19
113.76 千 9.10 百万 3.15
527.84 千 7.79 百万 2.70
66.54 千 6.03 百万 2.09
16.27 千 5.45 百万 1.89
企業概要
Raiffeisen Index Fonds - SPI is an open-end incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the Swiss Performance Index (SPI/R). The Fund invests in stocks that compile the SPI/R index, derivatives with SPI/R index as underlying and other investment funds including ETFs.
住所
Pictet Funds S.A.
60, route des Acacias
1211 Genf 73
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.am.pictet