Rainier International Discov

RAIRX:US
NASDAQ GM
22.50
USD
0.12
0.53%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.46 - 23.47
年初来リターン
3.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.62
52週レンジ
19.46 - 23.47
年初来リターン
3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
22.5
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
462.548
設定日
08/21/2017
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0364
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
HENRIK STRABO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.07 百万 33.07 百万 7.52
190.09 千 15.11 百万 3.43
75.99 千 13.41 百万 3.05
375.98 千 12.65 百万 2.88
250.90 千 12.19 百万 2.77
120.42 千 11.09 百万 2.52
1.98 百万 11.00 百万 2.50
297.07 千 10.87 百万 2.47
78.33 千 10.43 百万 2.37
21.92 千 8.54 百万 1.94
企業概要
Rainier International Discovery Series seeks long-term capital appreciation by investing in the common stock of small- to mid-capitalization companies located outside the U.S. In selecting securities for purchase, Rainier Investment Management, LLC, the sub-advisor of the Series, uses a Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy, which combines some aspects of both "growth" and "value".
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880