Rainier International Discov

RAIRX:US
NASDAQ GM
19.91
USD
0.29
1.48%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.62 - 23.47
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-8.08%
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前日終値
19.62
52週レンジ
19.62 - 23.47
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-8.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
19.91
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
547.166
設定日
08/21/2017
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0364
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
HENRIK STRABO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.71 百万 52.71 百万 8.96
242.95 千 20.01 百万 3.40
347.60 千 19.58 百万 3.33
101.70 千 19.19 百万 3.26
2.78 百万 17.74 百万 3.01
159.10 千 16.15 百万 2.74
1.14 百万 15.27 百万 2.60
102.12 千 13.21 百万 2.24
29.17 千 12.49 百万 2.12
115.60 千 11.53 百万 1.96
企業概要
Rainier International Discovery Series seeks long-term capital appreciation by investing in the common stock of small- to mid-capitalization companies located outside the U.S. In selecting securities for purchase, Rainier Investment Management, LLC, the sub-advisor of the Series, uses a Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy, which combines some aspects of both "growth" and "value".
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880