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Raiffeisen-Euro-Rendite

RAIRRZA:AV
101.89
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.02 - 102.69
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
101.85
52週レンジ
99.02 - 102.69
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
101.89
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2020)
41.995
設定日
05/02/2017
直近配当額 ( 01/15/2020)
1.02
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 910.27 千 2.25
600.00 634.46 千 1.57
600.00 629.88 千 1.56
600.00 623.06 千 1.54
600.00 615.71 千 1.52
600.00 611.51 千 1.51
600.00 600.99 千 1.49
550.00 547.46 千 1.35
500.00 537.77 千 1.33
500.00 516.85 千 1.28
企業概要
Raiffeisen-Euro-Rendite is an is an open-end investment fund incorporated Austria. The Fund's objective is to generate regular income. The Fund invests a minimum of 51 percent of its assets in Euro-denominated fixed-income securities including government and corporate bonds as well as money market securities.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at