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Raiffeisen-Portfolio-Solide

RAIPSOT:AV
108.31
EUR
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.06 - 108.36
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.36
52週レンジ
102.06 - 108.36
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
108.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
250.240
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.8612
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.12 千 28.30 百万 11.58
334.82 千 27.38 百万 11.20
101.41 千 22.29 百万 9.12
119.57 千 18.75 百万 7.67
13.83 千 13.81 百万 5.65
68.58 千 12.94 百万 5.29
1.27 百万 12.44 百万 5.09
1.27 百万 12.39 百万 5.07
52.45 千 12.22 百万 5.00
321.89 千 12.22 百万 5.00
企業概要
Raiffeisen-Portfolio-Solide is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at