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Raiffeisen - Pensionsfonds-O

RAIPEOT:AV
151.83
EUR
0.19
0.12%
更新日時 14:59 JST 2020/01/28
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
151.83 - 153.75
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
152.02
52週レンジ
151.83 - 153.75
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
151.83
資産総額 (百万 EUR) ( 01/28/2020)
65.015
設定日
04/01/2003
直近配当額 ( 03/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
361.21 千 37.41 百万 49.13
129.20 千 4.28 百万 5.62
3.85 千 3.85 百万 5.06
71.50 千 3.79 百万 4.97
12.33 千 2.15 百万 2.82
71.87 千 1.56 百万 2.04
29.76 千 1.42 百万 1.86
54.62 千 1.33 百万 1.74
51.38 千 1.30 百万 1.71
31.81 千 1.12 百万 1.48
企業概要
Raiffeisen-Pensionsfonds-Oesterreich 2003 is an an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is regular returns and moderate capital growth. The Fund invests in funds that invests in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity portion can be up to 50 percent.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at