Skip to content

Raiffeisen-Portfolio-Balance

RAIPBLT:AV
116.95
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.81 - 117.20
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.88
52週レンジ
106.81 - 117.20
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
116.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
332.254
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 03/01/2019)
1.7933
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.07 千 59.37 百万 19.14
140.70 千 32.79 百万 10.57
843.54 千 32.01 百万 10.32
121.52 千 21.73 百万 7.01
212.17 千 20.77 百万 6.70
245.36 千 20.06 百万 6.47
1.59 百万 15.54 百万 5.01
802.53 千 13.95 百万 4.50
87.64 千 13.74 百万 4.43
58.07 千 10.96 百万 3.53
企業概要
Raiffeisen-Portfolio-Balanced is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at