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Rainbow Fund - Balanced Port

RAINPR3:LX
19.49
EUR
更新日時 2020/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.55 - 19.49
1年トータルリターン
14.45%
年初来リターン
1.35%
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52週レンジ
17.55 - 19.49
1年トータルリターン
14.45%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
19.49
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2020)
5.166
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
J Christian Perez Manzano
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 227.23 千 4.84
200.00 200.64 千 4.28
22.36 千 196.02 千 4.18
2.00 千 188.80 千 4.02
190.00 186.72 千 3.98
260.00 180.39 千 3.84
81.69 千 174.17 千 3.71
4.00 千 172.35 千 3.67
69.90 千 171.87 千 3.66
180.00 158.98 千 3.39
企業概要
Rainbow Fund - Balanced Portfolio 3 is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide current income and capital appreciation. The fund seeks to achieve this through a flexible and dynamic policy of investing primarily, but not solely, in bonds issued by private companies and public debt issued by any country of the world with an average duration of less than 5 years
住所
Gestion Rainbow Fund
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-53-01