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Synchrony CH Funds - Synchro

RAINBWE:SW
135.74
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.41 - 135.75
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.75
52週レンジ
124.41 - 135.75
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
135.74
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2020)
16.712
設定日
05/22/2006
直近配当額 ( 06/12/2019)
1
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.50 千 3.10 百万 19.16
26.50 千 2.93 百万 18.13
20.00 千 2.00 百万 12.35
1.00 千 1.04 百万 6.44
1.00 千 1.03 百万 6.35
8.50 千 587.37 千 3.63
90.00 504.96 千 3.12
17.50 千 494.55 千 3.06
7.50 千 451.13 千 2.79
275.00 450.48 千 2.78
企業概要
Synchrony CH Balanced EUR is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to have a balance between fixed return and capital gain. The Fund invests at minimum 30% and up to 65% in fixed or variable debt securities and equity securities globally. The Fund may also invest up to 25% insight and term deposits and in UCIs that invests in money market instrument.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch