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Synchrony CH Funds - Synchro

RAINBSP:SW
104.05
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2020/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.36 - 105.54
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.07
52週レンジ
102.36 - 105.54
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
104.05
資産総額 (百万 CHF) ( 01/15/2020)
60.147
設定日
05/04/2004
直近配当額 ( 06/12/2019)
1.1
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 12.41 百万 19.35
120.00 千 12.09 百万 18.85
57.50 千 8.23 百万 12.83
53.00 千 6.10 百万 9.50
50.00 千 5.47 百万 8.52
3.00 千 3.11 百万 4.85
25.00 千 2.64 百万 4.12
16.00 千 1.21 百万 1.89
35.00 千 1.08 百万 1.69
175.00 1.07 百万 1.68
企業概要
Synchrony CH Defensive CHF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at minimum 55% of its assets in fixed or variable debt securities and up to 45% in equity securities globally. The Fund may also invest up to 25% in sight and term deposits and UCIs that invest in money market instruments.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch