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Synchrony CH Funds - Synchro

RAINBOW:SW
143.53
CHF
0.06
0.04%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.94 - 143.91
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
-0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
143.47
52週レンジ
135.94 - 143.91
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
142.44
資産総額 (百万 CHF) ( 01/27/2020)
160.807
設定日
11/12/1990
直近配当額 ( 06/12/2019)
1.2
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 千 31.63 百万 19.40
300.00 千 31.04 百万 19.04
155.00 千 15.62 百万 9.58
75.00 千 10.73 百万 6.58
75.00 千 8.20 百万 5.03
78.50 千 5.94 百万 3.64
52.50 千 5.20 百万 3.19
167.50 千 5.18 百万 3.18
800.00 4.91 百万 3.01
68.00 千 4.48 百万 2.75
企業概要
Synchrony CH Balanced CHF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to have a balance between fixed return and capital gain. The Fund invests at minimum 30% and up to 65% in fixed or variable debt securities and equity securities globally. The Fund may also invest up to 25% in sight and term deposits and in UCIs that invests in money market instruments.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch