Rainier International Discov

RAIIX:US
NASDAQ GM
22.16
USD
0.07
0.31%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.15 - 23.47
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.23
52週レンジ
20.15 - 23.47
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
22.16
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
587.643
設定日
03/28/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0287
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
HENRIK STRABO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.91 百万 52.91 百万 9.16
225.77 千 19.46 百万 3.37
94.95 千 18.24 百万 3.16
457.21 千 17.13 百万 2.96
2.64 百万 16.15 百万 2.80
388.67 千 15.72 百万 2.72
317.60 千 15.35 百万 2.66
150.37 千 15.27 百万 2.64
95.82 千 12.96 百万 2.24
1.05 百万 12.48 百万 2.16
企業概要
Rainier International Discovery Series seeks long-term capital appreciation by investing in the common stock of small- to mid-capitalization companies located outside the U.S. In selecting securities for purchase, Rainier Investment Management, LLC, the sub-advisor of the Series, uses a Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy, which combines some aspects of both "growth" and "value".
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880