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Rainier International Discov

RAIIX:US
NASDAQ GM
22.63
USD
0.05
0.22%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.51 - 22.68
1年トータルリターン
23.06%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
22.68
52週レンジ
18.51 - 22.68
1年トータルリターン
22.86%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
22.63
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
478.970
設定日
03/28/2012
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.0608
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
Henrik Strabo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.62 千 14.57 百万 3.10
1.74 百万 14.18 百万 3.02
13.30 百万 13.30 百万 2.83
253.28 千 11.94 百万 2.54
122.95 千 11.26 百万 2.40
398.44 千 10.55 百万 2.25
784.24 千 9.41 百万 2.00
222.10 千 8.54 百万 1.82
119.57 千 7.88 百万 1.68
93.27 千 7.62 百万 1.62
企業概要
Rainier International Discovery Series seeks long-term capital appreciation by investing in the common stock of small- to mid-capitalization companies located outside the U.S. In selecting securities for purchase, Rainier Investment Management, LLC, the sub-advisor of the Series, uses a Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy, which combines some aspects of both "growth" and "value".
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880