Rainier International Discov

RAIIX:US
NASDAQ GM
18.34
USD
0.17
0.92%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.34 - 23.47
1年トータルリターン
-12.63%
年初来リターン
-15.33%
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前日終値
18.51
52週レンジ
18.34 - 23.47
1年トータルリターン
-12.04%
年初来リターン
-15.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
18.34
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2018)
513.934
設定日
03/28/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0287
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.92 百万 44.92 百万 8.58
255.25 千 18.13 百万 3.46
106.55 千 17.57 百万 3.36
328.40 千 13.94 百万 2.66
155.23 千 12.74 百万 2.43
102.12 千 12.59 百万 2.41
123.37 千 12.47 百万 2.38
420.54 千 12.29 百万 2.35
2.61 百万 12.22 百万 2.34
1.14 百万 11.96 百万 2.29
企業概要
Rainier International Discovery Series seeks long-term capital appreciation by investing in the common stock of small- to mid-capitalization companies located outside the U.S. In selecting securities for purchase, Rainier Investment Management, LLC, the sub-advisor of the Series, uses a Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy, which combines some aspects of both "growth" and "value".
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880