Rainier International Discov

RAIIX:US
NASDAQ GM
22.51
USD
0.21
0.94%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.24 - 23.47
1年トータルリターン
22.17%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
22.30
52週レンジ
18.24 - 23.47
1年トータルリターン
21.97%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
22.51
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
444.087
設定日
03/28/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0287
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
HENRIK STRABO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.46 百万 34.46 百万 8.12
184.39 千 13.24 百万 3.12
75.99 千 12.01 百万 2.83
1.92 百万 11.52 百万 2.71
233.00 千 11.46 百万 2.70
118.43 千 11.37 百万 2.68
358.27 千 10.77 百万 2.54
268.27 千 9.96 百万 2.35
72.03 千 9.46 百万 2.23
497.61 千 8.04 百万 1.89
企業概要
Rainier International Discovery Series seeks long-term capital appreciation by investing in the common stock of small- to mid-capitalization companies located outside the U.S. In selecting securities for purchase, Rainier Investment Management, LLC, the sub-advisor of the Series, uses a Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy, which combines some aspects of both "growth" and "value".
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863