Rainier International Discov

RAIIX:US
NASDAQ GM
20.82
USD
0.10
0.48%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.99 - 21.00
1年トータルリターン
36.70%
年初来リターン
36.35%
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前日終値
20.72
52週レンジ
14.99 - 21.00
1年トータルリターン
37.43%
年初来リターン
36.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
20.82
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
314.089
設定日
03/28/2012
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STRABO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.31 百万 16.31 百万 5.26
1.49 百万 8.75 百万 2.82
144.60 千 8.22 百万 2.65
53.13 千 7.76 百万 2.50
71.52 千 6.26 百万 2.02
52.12 千 6.24 百万 2.01
112.05 千 5.73 百万 1.85
38.49 千 5.72 百万 1.84
41.64 千 5.42 百万 1.75
332.74 千 5.34 百万 1.72
企業概要
Rainier International Discovery Series seeks long-term capital appreciation by investing in the common stock of small- to mid-capitalization companies located outside the U.S. In selecting securities for purchase, Rainier Investment Management, LLC, the sub-advisor of the Series, uses a Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy, which combines some aspects of both "growth" and "value".
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863