Skip to content

Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RAIFRIA:AV
276.97
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
246.76 - 277.16
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
276.95
52週レンジ
246.76 - 277.16
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
276.97
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
156.392
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 04/15/2019)
5.06
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
Stefan Gruenwald / Ronald Schneider
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 8.47 百万 5.41
30.00 千 7.35 百万 4.70
430.00 千 6.30 百万 4.03
26.00 千 6.05 百万 3.87
23.00 千 5.37 百万 3.43
325.00 千 4.84 百万 3.09
278.50 千 4.12 百万 2.63
13.50 千 3.48 百万 2.22
200.50 千 3.33 百万 2.13
226.00 千 3.28 百万 2.10
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at