Skip to content

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Re

RAIFLIQ:AV
62.44
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.37 - 62.98
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
62.45
52週レンジ
62.37 - 62.98
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
62.44
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
871.372
設定日
05/04/1987
直近配当額 ( 03/15/2019)
0.63
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.20 千 27.62 百万 3.00
26.40 千 26.60 百万 2.88
21.50 千 21.80 百万 2.36
20.35 千 20.72 百万 2.25
19.80 千 20.21 百万 2.19
15.90 千 16.08 百万 1.74
15.29 千 15.71 百万 1.70
14.70 千 14.77 百万 1.60
14.05 千 14.58 百万 1.58
14.05 千 14.14 百万 1.53
企業概要
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to create income. The Fund invests in various short-term maturity, euro-denominated fixed-rate bonds issued by state and federal Austrian governments, as well as domestic financial institutions.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at