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Raiffeisen-Global-Fundamenta

RAIFGRA:AV
97.54
EUR
0.16
0.16%
更新日時 13:59 JST 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.97 - 97.70
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
97.70
52週レンジ
90.97 - 97.70
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
97.54
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2019)
199.860
設定日
04/15/2011
直近配当額 ( 01/15/2019)
1.05
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.00 千 4.66 百万 2.32
70.00 百万 4.40 百万 2.19
20.00 千 4.36 百万 2.17
70.00 百万 4.24 百万 2.11
140.00 千 4.17 百万 2.07
3.70 千 3.90 百万 1.94
18.00 千 3.89 百万 1.94
92.80 千 3.82 百万 1.90
34.90 千 3.78 百万 1.88
55.00 百万 3.74 百万 1.86
企業概要
Raiffeisen Global-Fundamental-Rent is an open-end fund incorporated in Austria. The bond fund aims for regular returns and invests worldwide in LCY government bonds of countries with good fundamental conditions and ones which show significant improvement in such conditions.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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