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FDI Raiffeisen RON Flexi

RAIFFRF:RO
134.9980
RON
0.0200
0.01%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.5580 - 134.9980
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
134.9780
52週レンジ
130.5580 - 134.9980
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
134.998
資産総額 (百万 RON) ( 01/23/2020)
505.882
設定日
06/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
FDI Raiffeisen RON Flexi is an open end fund incorporated in Romania. The Fund's objective is to offer higher yields than the deposit rates for small and medium size companies. The Fund invests mainly in money market instruments, treasury securities and bonds (corporate, municipal, government). The fund's assets are not invested in equities.
住所
SAI Raiffeisen Asset Management SA
246D Calea Floreasca
Bucharest
Romania
電話番号
-