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Raiffeisen - USA

RAIFFOF:RU
45,147.34
RUB
10.91
0.02%
更新日時 2020/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40,834.67 - 45,158.25
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
45,158.25
52週レンジ
40,834.67 - 45,158.25
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
45,147.34
資産総額 (十億 RUB) ( 01/16/2020)
2.657
設定日
11/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anton Kravchenko
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
3.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.13 千 44.25 百万 1.68
8.06 千 43.99 百万 1.67
11.15 千 43.21 百万 1.64
18.10 千 41.79 百万 1.59
6.78 千 41.74 百万 1.59
2.90 千 41.55 百万 1.58
3.79 千 41.44 百万 1.58
6.70 千 40.25 百万 1.53
11.42 千 40.03 百万 1.52
13.61 千 39.61 百万 1.51
企業概要
Raiffeisen - USA is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The The Fund's strategy is to follow the dynamics of the US stock market. The Fund invests in shares of ETFs tracking US stock index S&P 500.
住所
Raiffeisen Capital
28 Smolenskaya-Sennaya sq.
Moscow 119002
Russian Federation
電話番号
+7-495-745-5210 Tel.