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Raiffeisen - Emerging Market

RAIFEVA:AV
115.94
EUR
0.14
0.12%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.45 - 132.60
1年トータルリターン
-7.62%
年初来リターン
-10.07%
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前日終値
115.80
52週レンジ
110.45 - 132.60
1年トータルリターン
-7.51%
年初来リターン
-10.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
115.94
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2020)
109.691
設定日
02/01/2010
直近配当額 ( 04/01/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martin Marinov
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 5.08 百万 4.58
86.00 千 3.97 百万 3.58
800.00 千 3.37 百万 3.04
250.00 千 3.32 百万 2.99
245.00 千 3.06 百万 2.76
600.00 千 2.57 百万 2.32
560.00 千 2.57 百万 2.32
180.00 千 2.50 百万 2.26
11.00 千 2.39 百万 2.16
650.00 千 2.27 百万 2.05
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-LocalBonds is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is primarily focussing on emerging markets government bonds, denominated in local currencies. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging local currency bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at