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Raiffeisen Euro Premium Shor

RAIFEUL:HB
1.06
EUR
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0.00%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.06
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.04 - 1.06
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
1.056911
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2019)
6.971
設定日
03/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zoltan Varadi / Gyula Lencses
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.30 百万 30.48
1.20 千 1.07 百万 14.15
1.06 千 956.30 千 12.65
800.00 798.22 千 10.56
700.00 634.07 千 8.39
500.00 503.72 千 6.66
500.00 502.49 千 6.65
0.00 1.00 0.00
企業概要
Raiffeisen Euro Premium Short-term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is to provide a return for the unit holders of the fund that is competitive with the yield on fixed-term bank deposit rates. The fund invests mostly in term and sight bank deposits, government bonds denominated in euro and in corporate bonds.
住所
Raiffeisen Fund Family
Vaci u. 19-21
Budapest, Hungary 1052
電話番号
36 1 484 4689
Webサイト
www.raiffeisen.hu