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Raiffeisen - Emerging Market

RAIFEMT:AV
114.85
EUR
0.51
0.44%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.10 - 127.38
1年トータルリターン
-8.59%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.36
52週レンジ
106.10 - 127.38
1年トータルリターン
-8.08%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
114.85
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
126.400
設定日
02/01/2010
直近配当額 ( 04/01/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martin Marinov
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 3.80 百万 3.31
120.00 千 3.54 百万 3.08
45.00 百万 2.83 百万 2.47
21.00 千 2.73 百万 2.38
80.00 千 2.54 百万 2.21
70.00 千 2.39 百万 2.08
720.00 千 2.37 百万 2.07
200.00 千 2.37 百万 2.06
10.40 千 2.31 百万 2.02
65.00 千 2.31 百万 2.02
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-LocalBonds is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is primarily focussing on emerging markets government bonds, denominated in local currencies. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging local currency bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at