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Raiffeisen - Emerging Market

RAIFEMT:AV
115.73
EUR
0.36
0.31%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.80 - 116.09
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
6.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.09
52週レンジ
103.80 - 116.09
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
6.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
115.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2019)
153.222
設定日
02/01/2010
直近配当額 ( 04/01/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martin Marinov
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 4.73 百万 2.93
18.80 千 4.72 百万 2.93
80.00 千 4.61 百万 2.86
325.00 千 4.37 百万 2.71
140.00 千 3.93 百万 2.44
1.27 百万 3.92 百万 2.43
67.00 千 3.92 百万 2.43
16.00 千 3.86 百万 2.39
1.19 百万 3.83 百万 2.37
10.50 千 3.20 百万 1.98
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-LocalBonds is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is primarily focussing on emerging markets government bonds, denominated in local currencies. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging local currency bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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