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Raiffeisen-Sicherheit

RAIFDST:AV
144.30
EUR
0.11
0.08%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
134.35 - 144.83
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
7.75%
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前日終値
144.19
52週レンジ
134.35 - 144.83
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
7.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
144.3
資産総額 (十億 EUR) ( 11/19/2019)
1.342
設定日
03/26/1999
直近配当額 ( 08/16/2019)
0.4573
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 163.85 百万 12.45
864.90 千 103.55 百万 7.87
379.33 千 63.82 百万 4.85
352.20 千 63.60 百万 4.83
654.97 千 54.68 百万 4.16
424.14 千 42.35 百万 3.22
381.21 千 36.67 百万 2.79
226.51 千 36.16 百万 2.75
128.42 千 27.72 百万 2.11
809.35 千 26.16 百万 1.99
企業概要
Raiffeisen-Fund-Security is an open-end mutual fund incorporated in Austria. It is a fund of funds that invests mainly in equity and bond funds. Its equity exposure is limited to 35%. Various active strategies are applied in order to enhance the risk-return profile. The Fund is suitable particularly for investors who desire a global, balanced and security-oriented investment.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at