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Raiffeisen Commodities UIF

RAIFCOM:RU
35,474.28
RUB
326.95
0.91%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29,128.71 - 36,701.84
1年トータルリターン
18.31%
年初来リターン
17.59%
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前日終値
35,801.23
52週レンジ
29,128.71 - 36,701.84
1年トータルリターン
17.45%
年初来リターン
17.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
35,474.28
資産総額 (十億 RUB) ( 11/18/2019)
1.642
設定日
10/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vladimir Vedeneev / Mikhail Kuzin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
3.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.50 千 124.70 百万 10.13
105.14 千 121.86 百万 9.90
349.02 千 121.45 百万 9.86
24.47 千 120.51 百万 9.79
219.24 千 119.46 百万 9.70
706.76 千 114.93 百万 9.33
937.82 千 94.27 百万 7.66
85.57 千 89.25 百万 7.25
507.59 千 87.62 百万 7.12
5.50 千 62.62 百万 5.09
企業概要
Raiffeisen - Commodities Fund is an open-end investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund's strategy is to invest in shares of companies focused on the extraction, processing and sale of raw materials - which together account for about 50% of the capitalization of the Russian stock market.
住所
Raiffeisen Capital
28 Smolenskaya-Sennaya sq.
Moscow 119002
Russian Federation
電話番号
+7-495-745-5210 Tel.