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Raiffeisen - Bond Fund/RU

RAIFBND:RU
25,823.31
RUB
12.63
0.05%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23,384.66 - 25,835.94
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
9.39%
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前日終値
25,835.94
52週レンジ
23,384.66 - 25,835.94
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
9.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
25,823.31
資産総額 (十億 RUB) ( 11/20/2019)
21.613
設定日
10/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Konstantin Artemov
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 百万 2.61 十億 14.74
1.07 百万 1.06 十億 6.02
911.70 千 916.82 百万 5.19
714.99 千 706.97 百万 4.00
676.26 千 676.60 百万 3.83
630.41 千 629.78 百万 3.56
548.43 千 569.54 百万 3.22
564.42 千 564.36 百万 3.19
551.62 千 524.04 百万 2.97
513.07 千 510.76 百万 2.89
企業概要
Raiffeisen - Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Russia. The fund seeks to achieve current income and capital appreciation through investments in a wide range of Russian fixed incomes.
住所
Raiffeisen Capital
28 Smolenskaya-Sennaya sq.
Moscow 119002
Russian Federation
電話番号
+7-495-745-5210 Tel.