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Raiffeisen - Dividend Equiti

RAIFBLC:RU
26,403.26
RUB
205.22
0.77%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,211.07 - 26,608.48
1年トータルリターン
16.11%
年初来リターン
21.07%
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前日終値
26,608.48
52週レンジ
21,211.07 - 26,608.48
1年トータルリターン
16.10%
年初来リターン
21.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
26,403.26
資産総額 (百万 RUB) ( 11/08/2019)
743.311
設定日
09/23/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sofiya Kirsanova
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
3.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.17 千 22.27 百万 9.69
81.78 千 22.08 百万 9.61
1.94 千 22.06 百万 9.60
576.71 千 21.96 百万 9.56
40.00 千 21.79 百万 9.49
60.45 千 21.03 百万 9.16
20.15 千 21.02 百万 9.15
96.11 千 16.59 百万 7.22
109.77 千 11.03 百万 4.80
8.76 百万 10.57 百万 4.60
企業概要
Raiffeisen - Dividend Equities Fund is an open-end investment fund incorporated in Russia. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation coupled with regular dividend payments. The Fund's portfolio consists of equities with the highest dividend yield on the Russian financial market.
住所
Raiffeisen Capital
28 Smolenskaya-Sennaya sq.
Moscow 119002
Russian Federation
電話番号
+7-495-745-5210 Tel.