Raiffeisen - 14 MixFonds
RAIF714:AV
75.40
EUR
0.21
0.28%
更新日時 13:59 JST 2019/06/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
69.59 - 76.75
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
8.35%
前日終値
75.61
52週レンジ
69.59 - 76.75
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
8.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
75.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/25/2019)
167.052
設定日
07/01/1998
直近配当額 ( 11/15/2018)
2.18
直近配当利回り（税込）
2.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.26%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| R902T2T:AV Raiffeisen 902 - treasury ze | 208.69 千 | 31.02 百万 | 18.85 |
| R301EGT:AV Raiffeisen - R 301 Euro Gove | 160.56 千 | 17.37 百万 | 10.56 |
| USAKTNA:AV Raiffeisen-US-Aktienfonds | 61.66 千 | 12.79 百万 | 7.78 |
| R314FDT:AV Raiffeisen - R 314 - Fonds | 87.03 千 | 12.22 百万 | 7.43 |
| RAIGBDT:AV Raiffeisen-Greenbonds | 111.22 千 | 11.41 百万 | 6.93 |
| ACMES1E:LX AB SICAV FCP I-ﾕｰﾛ圏株式ﾎﾟｰﾄ | 285.53 千 | 8.55 百万 | 5.20 |
| JPMEURI:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾕｰﾛﾗﾝﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 80.62 千 | 8.38 百万 | 5.10 |
| CSEMU:SW iｼｪｱｰｽﾞMSCI EMU UCITS ETF | 51.14 千 | 5.96 百万 | 3.63 |
| R338AR2:AV Raiffeisen-GlobalAllocation- | 37.19 千 | 5.72 百万 | 3.48 |
| EUAKTIT:AV Raiffeisen - Raiffeisen-Euro | 21.50 千 | 5.06 百万 | 3.08 |
企業概要
Raiffeisen-14-MixFonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in bond and equity funds of which the equity fund portion can be up to 50 percent of investment.
住所
Raiffeisen KAGmbhMooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952 Webサイト
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