Raiffeisen - 14 MixFonds
RAIF714:AV
76.45
EUR
0.18
0.23%
更新日時 14:59 JST 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
65.49 - 77.95
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
1.24%
前日終値
76.63
52週レンジ
65.49 - 77.95
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
76.45
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2021)
224.164
設定日
07/01/1998
直近配当額 ( 11/16/2020)
0.73
直近配当利回り（税込）
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EUPLRET:AV Raiffeisen Nachhaltigkeit Re | 2.96 百万 | 37.07 百万 | 18.80 |
| R301EGT:AV Raiffeisen - R 301 Euro Gove | 179.23 千 | 20.81 百万 | 10.56 |
| USAKTNA:AV Raiffeisen-US-Aktienfonds | 61.31 千 | 14.14 百万 | 7.17 |
| RAIETAT:AV Raiffeisen - Raiffeisen-Nach | 67.69 千 | 12.09 百万 | 6.13 |
| MFE:FP ﾘｸｿｰ･ｺｱMSCI EMU (DR) UCITS E | 200.20 千 | 9.71 百万 | 4.93 |
| CSEMU:SW iｼｪｱｰｽﾞMSCI EMU UCITS ETF | 76.59 千 | 9.42 百万 | 4.78 |
| ACMES1E:LX | 295.43 千 | 8.91 百万 | 4.52 |
| JPMEURI:LX | 81.40 千 | 8.70 百万 | 4.41 |
| MTF:FP ﾘｸｿｰ･ﾕｰﾛMTS15+年投資適格DR U | 27.00 千 | 7.83 百万 | 3.97 |
| R338AR2:AV Raiffeisen-GlobalAllocation- | 40.55 千 | 7.03 百万 | 3.56 |
企業概要
Raiffeisen-14-MixFonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in bond and equity funds of which the equity fund portion can be up to 50 percent of investment.