Raiffeisen Fonds - EuroAc

RAIEURB:LX
151.01
EUR
0.31
0.20%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
137.42 - 165.90
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
7.49%
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前日終値
151.32
52週レンジ
137.42 - 165.90
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
7.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
151.01
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
63.172
設定日
03/22/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.93 千 3.00 百万 4.72
39.05 千 2.92 百万 4.59
46.20 千 2.40 百万 3.78
72.73 千 2.10 百万 3.31
21.25 千 2.05 百万 3.23
19.39 千 1.97 百万 3.10
25.70 千 1.84 百万 2.89
46.56 千 1.78 百万 2.80
115.37 千 1.78 百万 2.80
9.56 千 1.76 百万 2.78
企業概要
Raiffeisen-Fonds - EuroAc is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve high capital gains through investments in West-European companies.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com