Raiffeisen Fonds - Euro Obli

RAIEUOB:LX
192.83
EUR
0.08
0.04%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
188.33 - 193.05
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
192.91
52週レンジ
188.33 - 193.05
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
192.83
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2019)
240.095
設定日
03/22/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Karnaus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.47 28.85 百万 11.80
12.00 千 11.98 百万 4.90
11.00 千 11.22 百万 4.59
8.50 千 10.64 百万 4.35
11.50 千 10.60 百万 4.34
6.75 千 10.55 百万 4.32
8.20 千 9.77 百万 4.00
8.50 千 9.48 百万 3.88
7.75 千 8.76 百万 3.58
7.25 千 8.06 百万 3.30
企業概要
Raiffeisen-Fonds - Euro Obli is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve the best investment yields in the ECU. The Fund may invest a minimum of 90% of its assets in various bonds and similar fixed and variable interest debt securities denominated in EUR or any of the currencies contained in the ECU.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com