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Raiffeisen Index Fonds - Eur

RAIEU50:SW
142.30
EUR
0.51
0.36%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.81 - 142.30
1年トータルリターン
18.66%
年初来リターン
26.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
141.79
52週レンジ
109.81 - 142.30
1年トータルリターン
17.06%
年初来リターン
26.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
142.3
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
54.817
設定日
06/14/2011
直近配当額 ( 12/07/2018)
2.7
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.41 千 3.26 百万 6.09
23.69 千 2.51 百万 4.69
18.63 千 2.06 百万 3.84
24.84 千 1.90 百万 3.55
9.42 千 1.81 百万 3.38
5.87 千 1.79 百万 3.34
33.17 千 1.59 百万 2.97
20.44 千 1.56 百万 2.92
20.14 千 1.54 百万 2.88
353.76 千 1.53 百万 2.86
企業概要
Raiffeisen Index Fonds - Euro Stoxx 50 is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to participate in the evolution of European equity markets by investing in a security tracking the Euro Stoxx 50 Index. The Fund primarily invest its assets in equities, participating securities, warrants, and ETFs. The Fund can also invest in derivatives.
住所
Pictet Funds S.A.
60, route des Acacias
1211 Genf 73
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.am.pictet