Raiffeisen-Energie-Aktien
RAIERZA:AV
84.92
EUR
0.10
0.12%
更新日時 14:59 JST 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.65 - 99.28
1年トータルリターン
-13.62%
年初来リターン
7.05%
前日終値
84.82
52週レンジ
47.65 - 99.28
1年トータルリターン
-13.51%
年初来リターン
7.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
84.92
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2021)
133.519
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 08/17/2020)
0.67
直近配当利回り（税込）
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 230.00 千 | 8.67 百万 | 7.28 |
| RDSA:NA ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 550.00 千 | 8.32 百万 | 6.98 |
| REP:SM ﾚﾌﾟｿﾙ | 936.11 千 | 7.94 百万 | 6.67 |
| FSLR:US ファーストソーラー | 85.00 千 | 6.74 百万 | 5.65 |
| EQNR:NO ｴｷﾉﾙ | 400.00 千 | 5.57 百万 | 4.68 |
| ENI:IM ENI | 600.00 千 | 5.15 百万 | 4.32 |
| GALP:PL | 450.00 千 | 4.30 百万 | 3.61 |
| NESTE:FH ネステ | 67.00 千 | 3.85 百万 | 3.23 |
| EDPR:PL | 220.00 千 | 3.84 百万 | 3.22 |
| VWS:DC ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 21.50 千 | 3.57 百万 | 2.99 |
企業概要
Raiffeisen-Energie-Aktien is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests internationally in stocks from the energy sector.