Real Asset Income and Growth

RAI-U:CN
Toronto
7.77
CAD
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更新日時 2019/02/13
前日終値
7.77
52週レンジ
6.89 - 8.48
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
10.20%
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出来高
4,650
前日終値
7.77
52週レンジ
6.89 - 8.48
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
10.20%
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
8.0653
資産総額 (百万 CAD) ( 02/15/2019)
10.879
設定日
05/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.76%
乖離率52週平均値
-3.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/27/2019)
0.04167
直近配当利回り(税込)
6.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.95%
3年トータルリターン
9.66%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.67 186.20 千 1.70
88.43 120.48 千 1.10
88.43 120.48 千 1.10
企業概要
Real Asset Income and Growth Fund is a closed-end investment trust established in Canada. The Fund seeks to provide monthly cash distributions and preserve capital and provide the opportunity for capital appreciation. The Fund has been created to invest on an actively managed basis across the capital structure of global Real Asset-Related Issuers.
住所
Fiera Sceptre Inc
1501 McGill College Ave
Suite 800
Montreal, Quebec H3A 3M8
電話番号
Tel: 800-361-3499