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AllianzGI Technology Fund

RAGTX:US
NASDAQ GM
74.62
USD
1.40
1.91%
更新日時 2020/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.63 - 74.62
1年トータルリターン
39.98%
年初来リターン
36.34%
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前日終値
73.22
52週レンジ
43.63 - 74.62
1年トータルリターン
37.10%
年初来リターン
36.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
74.62
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2020)
1.879
設定日
02/05/2002
直近配当額 ( 12/19/2019)
11.18997
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Walter C Price Jr / Chen Huachen
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.29%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
784.04 千 143.67 百万 8.09
420.42 千 133.67 百万 7.53
563.32 千 126.80 百万 7.14
33.24 千 81.20 百万 4.57
383.12 千 74.93 百万 4.22
750.30 千 65.88 百万 3.71
570.24 千 55.93 百万 3.15
271.44 千 53.64 百万 3.02
285.18 千 52.84 百万 2.98
186.18 千 51.06 百万 2.88
企業概要
AllianzGI Technology Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in technology companies located in at least three different countries with market capitalizations greater than $500 million.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922