AllianzGI Technology Fund

RAGTX:US
NASDAQ GM
59.28
USD
0.23
0.39%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.05 - 64.65
1年トータルリターン
12.67%
年初来リターン
15.80%
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前日終値
59.05
52週レンジ
47.05 - 64.65
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
15.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
59.28
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2019)
1.560
設定日
02/05/2002
直近配当額 ( 12/20/2018)
2.05288
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.29%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 136.84 百万 8.94
74.77 千 126.37 百万 8.26
397.18 千 73.59 百万 4.81
507.26 千 67.35 百万 4.40
937.75 千 62.71 百万 4.10
868.03 千 60.62 百万 3.96
54.15 千 60.08 百万 3.93
320.91 千 52.63 百万 3.44
292.71 千 52.27 百万 3.42
42.18 千 46.16 百万 3.02
企業概要
AllianzGI Technology Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in technology companies located in at least three different countries with market capitalizations greater than $500 million.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922