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Raiffeisen-Global-Rent

RAGRZVA:AV
103.16
EUR
0.11
0.11%
更新日時 13:59 JST 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.81 - 103.27
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
103.27
52週レンジ
93.81 - 103.27
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
103.16
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2019)
330.743
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 04/01/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 19.36 百万 4.62
1.40 百万 16.18 百万 3.86
18.00 千 16.06 百万 3.84
15.00 千 13.66 百万 3.26
12.00 千 10.84 百万 2.59
1.09 百万 10.49 百万 2.50
11.00 千 9.64 百万 2.30
1.03 百万 9.52 百万 2.27
10.03 千 9.49 百万 2.27
10.00 千 8.64 百万 2.06
企業概要
Raiffeisen Global-Rent is an open-end fund incorporated in Austria. The fund invests mainly in bonds from North American, European or Asian issuers. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration. As Raiffeisen-Global-Bonds invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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