Raiffeisen Fonds - Global In

RAGI75B:LX
111.92
CHF
0.73
0.66%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.66 - 118.53
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
6.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.19
52週レンジ
104.66 - 118.53
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
6.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
111.92
資産総額 (百万 CHF) ( 02/15/2019)
54.905
設定日
12/12/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peter Steffen / Andreas Bentzen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 4.10 百万 7.57
75.00 3.61 百万 6.66
23.50 千 2.78 百万 5.13
2.33 千 2.70 百万 4.99
32.50 千 2.48 百万 4.57
1.50 千 1.50 百万 2.76
15.00 千 1.49 百万 2.75
6.00 千 1.47 百万 2.71
15.00 千 1.32 百万 2.44
12.50 千 1.06 百万 1.96
企業概要
Raiffeisen Fund Global Invest Growth is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests between 65% and 75% of its assets in fixed income securities denominated in currencies other than Swiss Francs.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com