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Raiffeisen Fonds - Global In

RAGI75A:LX
103.89
CHF
0.44
0.42%
更新日時 2020/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.74 - 116.88
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-8.63%
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前日終値
104.33
52週レンジ
89.74 - 116.88
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-8.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
103.89
資産総額 (百万 CHF) ( 07/31/2020)
52.825
設定日
12/12/2001
直近配当額 ( 07/27/2020)
1.1
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
Andreas Bentzen / Peter Steffen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 3.05 百万 6.27
20.00 千 3.00 百万 6.18
30.00 千 2.34 百万 4.81
22.50 千 2.24 百万 4.60
17.50 千 2.02 百万 4.15
6.20 千 1.95 百万 4.01
20.00 千 1.60 百万 3.29
1.00 千 1.13 百万 2.33
875.00 1.13 百万 2.32
12.00 1.09 百万 2.25
企業概要
Raiffeisen Fund Global Invest Growth is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests between 65% and 75% of its assets in fixed income securities denominated in currencies other than Swiss Francs.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com