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Raiffeisen Fonds - Global In

RAGI45B:LX
157.48
CHF
0.04
0.03%
更新日時 2020/08/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
136.49 - 167.92
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-4.62%
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前日終値
157.52
52週レンジ
136.49 - 167.92
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-4.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
157.48
資産総額 (百万 CHF) ( 08/11/2020)
682.870
設定日
05/13/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andreas Bentzen / Peter Steffen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.50 千 42.91 百万 6.55
1.15 百万 36.98 百万 5.65
35.00 千 34.97 百万 5.34
35.00 千 34.79 百万 5.31
200.00 千 31.71 百万 4.84
300.00 千 30.55 百万 4.67
200.00 千 20.38 百万 3.11
225.00 千 18.72 百万 2.86
15.00 千 16.94 百万 2.59
50.00 千 16.77 百万 2.56
企業概要
Raiffeisen-Fonds - Global Invest Balanced is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests between 35% and 45% of its assets in equity related securities, and between 30% and 60% of its assets in fixed income securities denominated in currencies other than SwissFrancs.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com