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Raiffeisen Fonds - Global In

RAGI45A:LX
120.63
CHF
0.27
0.22%
更新日時 2020/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.84 - 131.44
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-5.82%
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前日終値
120.90
52週レンジ
106.84 - 131.44
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-5.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
120.63
資産総額 (百万 CHF) ( 07/31/2020)
674.634
設定日
05/13/1997
直近配当額 ( 07/27/2020)
1.1
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
Andreas Bentzen / Peter Steffen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 35.05 百万 5.51
425.00 千 33.13 百万 5.21
275.00 千 31.70 百万 4.99
200.00 千 30.05 百万 4.73
30.00 千 30.01 百万 4.72
30.00 千 29.85 百万 4.70
200.00 千 19.89 百万 3.13
15.00 千 16.98 百万 2.67
12.50 千 16.10 百万 2.53
50.00 千 15.70 百万 2.47
企業概要
Raiffeisen-Fonds - Global Invest Balanced is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests between 35% and 45% of its assets in equity related securities, and between 30% and 60% of its assets in fixed income securities denominated in currencies other than SwissFrancs.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com