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Raiffeisen Fonds - Global In

RAGI25B:LX
148.14
CHF
0.06
0.04%
更新日時 2019/06/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.46 - 148.36
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
6.59%
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前日終値
148.20
52週レンジ
138.46 - 148.36
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
6.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
148.14
資産総額 (百万 CHF) ( 06/24/2019)
683.046
設定日
05/13/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dominik Zoerner / Andreas Bentzen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 50.84 百万 7.51
425.00 千 45.86 百万 6.77
425.00 千 43.42 百万 6.41
30.00 千 30.54 百万 4.51
265.00 千 27.83 百万 4.11
27.50 千 27.23 百万 4.02
21.50 千 26.22 百万 3.87
20.00 千 20.15 百万 2.98
20.00 千 20.11 百万 2.97
15.00 千 19.11 百万 2.82
企業概要
Raiffeisen-Fonds - Global Invest Yield is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests between 15% and 25% of its assets in equity related securities, and between 20% and 50% of its assets in fixed income securities denominated in currencies other than SwissFrancs.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com