Raiffeisen Fonds - Global In

RAGI25A:LX
108.08
CHF
0.12
0.11%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.50 - 110.84
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
3.04%
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前日終値
108.20
52週レンジ
104.50 - 110.84
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
108.08
資産総額 (百万 CHF) ( 02/14/2019)
676.471
設定日
05/13/1997
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.70 千 43.58 百万 6.48
277.40 千 32.82 百万 4.88
34.00 千 32.63 百万 4.85
285.00 千 29.22 百万 4.35
290.32 千 28.86 百万 4.29
4.05 百万 20.75 百万 3.09
16.00 千 19.43 百万 2.89
194.85 千 16.59 百万 2.47
8.08 百万 13.89 百万 2.07
56.29 千 13.80 百万 2.05
企業概要
Raiffeisen-Fonds - Global Invest Yield is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests between 15% and 25% of its assets in equity related securities, and between 20% and 50% of its assets in fixed income securities denominated in currencies other than SwissFrancs.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com