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Raiffeisen Fonds - Global In

RAGI25A:LX
110.70
CHF
0.07
0.06%
更新日時 2020/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.73 - 116.39
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
110.77
52週レンジ
100.73 - 116.39
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
110.7
資産総額 (百万 CHF) ( 07/31/2020)
622.067
設定日
05/13/1997
直近配当額 ( 07/27/2020)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
Andreas Bentzen / Dominik Zoerner
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.01 百万 10.07
1.15 百万 35.05 百万 5.88
425.00 千 33.13 百万 5.56
32.50 千 32.34 百万 5.43
25.00 千 32.20 百万 5.40
250.00 千 28.82 百万 4.83
25.00 千 28.29 百万 4.75
175.00 千 26.29 百万 4.41
25.00 千 7.85 百万 1.32
85.00 千 6.79 百万 1.14
企業概要
Raiffeisen-Fonds - Global Invest Yield is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests between 15% and 25% of its assets in equity related securities, and between 20% and 50% of its assets in fixed income securities denominated in currencies other than SwissFrancs.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com