EOS Rag FI Multimercado Inve

RAGFICM:BZ
2.33
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.14 - 2.33
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
2.33
52週レンジ
2.14 - 2.33
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
2.33259
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
55.034
設定日
11/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 15.64 百万 19.69
4.40 千 14.28 百万 17.98
6.40 百万 10.40 百万 13.09
233.97 千 10.22 百万 12.86
755.00 7.23 百万 9.09
743.00 7.12 百万 8.95
566.00 5.42 百万 6.82
1.72 百万 4.58 百万 5.76
140.00 1.34 百万 1.69
130.00 1.25 百万 1.57
企業概要
Eos Rag FIM IE CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
EOS Investimentos Ltda
Rua Mateus Grou, n 154
05415-040, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3081-6201