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Raiffeisen-Greenbonds

RAGBDSA:AV
100.98
EUR
0.14
0.14%
更新日時 13:59 JST 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.38 - 100.84
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.84
52週レンジ
96.38 - 100.84
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
100.98
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2019)
98.975
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.98
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.72 百万 3.97
3.00 千 2.64 百万 2.82
2.20 千 2.33 百万 2.49
2.00 千 2.03 百万 2.16
1.10 千 1.19 百万 1.27
1.10 千 1.18 百万 1.25
1.30 千 1.17 百万 1.25
1.00 千 1.11 百万 1.18
1.00 千 1.05 百万 1.12
1.50 千 1.03 百万 1.10
企業概要
Raiffeisen-GreenBonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is regular income. The Fund invests in Bonds issued to finance ecological and projects related to global warming.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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