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Raiffeisen Fonds - Global In

RAG100I:LX
97.27
CHF
0.82
0.85%
更新日時 2020/08/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.10 - 109.31
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-9.45%
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前日終値
96.45
52週レンジ
79.10 - 109.31
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-9.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/12/2020)
97.27
資産総額 (百万 CHF) ( 08/12/2020)
93.495
設定日
04/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andreas Bentzen / Peter Steffen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 6.43 百万 7.16
50.00 千 5.10 百万 5.68
30.00 千 4.76 百万 5.30
14.00 千 4.70 百万 5.23
50.00 千 4.11 百万 4.58
1.25 千 3.63 百万 4.05
30.00 2.89 百万 3.22
15.00 2.10 百万 2.34
35.00 千 1.40 百万 1.56
150.00 千 1.31 百万 1.46
企業概要
Raiffeisen-Fonds - Global Invest Equity is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity and equity-related securities of worldwide companies. Between 90% and100% of the Fund's assets will be invested in stocks.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com