Raiffeisen Fonds - Global In

RAG100I:LX
100.96
CHF
0.46
0.46%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.48 - 107.13
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
8.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.50
52週レンジ
92.48 - 107.13
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
8.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
100.96
資産総額 (百万 CHF) ( 02/20/2019)
116.058
設定日
04/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peter Steffen / Andreas Bentzen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 9.62 百万 8.24
52.50 千 6.21 百万 5.32
67.50 千 5.14 百万 4.40
20.00 千 4.90 百万 4.20
40.00 千 3.53 百万 3.02
250.00 千 3.52 百万 3.02
10.00 千 3.13 百万 2.68
30.00 千 2.98 百万 2.55
40.00 千 2.96 百万 2.53
32.50 千 2.96 百万 2.53
企業概要
Raiffeisen-Fonds - Global Invest Equity is an open-end investment fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity and equity-related securities of worldwide companies. Between 90% and100% of the Fund's assets will be invested in stocks.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com