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UNIQA Portfolio I

RAFUP1T:AV
236.69
EUR
0.09
0.04%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
223.82 - 237.95
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
5.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
236.60
52週レンジ
223.82 - 237.95
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
236.69
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
10/13/2017
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.1626
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%