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R 256-Fonds

RAFR256:AV
125.08
EUR
0.25
0.20%
更新日時 13:59 JST 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.89 - 125.33
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
4.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
125.33
52週レンジ
119.89 - 125.33
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
125.08
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2019)
24.569
設定日
01/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 千 2.73 百万 11.50
2.37 千 2.37 百万 10.00
1.49 千 1.49 百万 6.30
43.64 千 1.49 百万 6.30
25.83 千 1.19 百万 5.00
995.66 995.66 千 4.20
948.25 948.25 千 4.00
877.13 877.13 千 3.70
782.30 782.30 千 3.30
782.30 782.30 千 3.30
企業概要
R 256-Fonds is a Spezialfonds incorporated in Austria.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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