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R 247-Fonds

RAFR247:AV
128.13
EUR
0.25
0.19%
更新日時 2019/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.65 - 128.38
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
4.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
128.38
52週レンジ
122.65 - 128.38
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
128.13
資産総額 (百万 EUR) ( 06/24/2019)
29.900
設定日
01/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 2.06 百万 7.10
2.00 千 2.00 百万 6.90
56.70 千 1.94 百万 6.70
1.88 千 1.88 百万 6.50
1.85 千 1.85 百万 6.40
1.62 千 1.62 百万 5.60
32.18 千 1.48 百万 5.10
1.04 千 1.04 百万 3.60
926.87 926.87 千 3.20
811.01 811.01 千 2.80
企業概要
R 247-Fonds is a Spezialfonds incorporated in Austria.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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