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Kepler - K222

RAFK222:AV
1,073.78
EUR
0.56
0.05%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,008.22 - 1,098.42
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
8.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,073.22
52週レンジ
1,008.22 - 1,098.42
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
8.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1,073.78
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
23.623
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( 09/16/2019)
24.3852
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Kepler K 222 is a Spezialfonds incorporated in Austria. The Fund invests in bonds and equities globally.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at