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Fair Finance Bond

RAFFVTI:AV
118.64
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.77 - 118.65
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
4.21%
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前日終値
118.65
52週レンジ
113.77 - 118.65
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
118.64
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2019)
124.481
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.34617
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
Martin Cech
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.20 百万 1.22
1.00 千 1.12 百万 1.15
1.20 千 1.12 百万 1.15
935.00 1.10 百万 1.13
1.00 千 1.01 百万 1.04
1.00 千 1.01 百万 1.04
1.00 千 1.01 百万 1.04
1.00 千 1.00 百万 1.03
1.00 千 971.29 千 0.99
1.00 千 965.49 千 0.99
企業概要
Fair Finance Bond is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in global bonds (flexible duration).
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com