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Fair Finance Bond

RAFFNBA:AV
108.67
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.20 - 110.09
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
6.28%
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前日終値
108.51
52週レンジ
102.20 - 110.09
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
108.67
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
126.961
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.31612
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
Martin Cech
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.50 百万 1.19
1.20 千 1.26 百万 1.01
1.20 千 1.24 百万 0.98
1.10 千 1.13 百万 0.90
1.00 千 1.12 百万 0.89
1.00 千 1.08 百万 0.86
1.00 千 1.07 百万 0.85
1.00 千 1.06 百万 0.85
1.00 千 1.04 百万 0.83
1.00 千 1.04 百万 0.82
企業概要
Fair Finance Bond is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in global bonds (flexible duration).
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com