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Raiffeisenfonds Ertrag

RAFERZT:AV
108.83
EUR
0.08
0.07%
更新日時 14:59 JST 2019/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.99 - 109.10
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
12.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.91
52週レンジ
97.99 - 109.10
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
12.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
108.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
956.990
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 08/16/2019)
0.9284
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
477.53 千 86.24 百万 9.23
861.80 千 71.95 百万 7.70
445.10 千 53.29 百万 5.70
305.33 千 45.37 百万 4.85
245.38 千 39.17 百万 4.19
119.81 千 35.79 百万 3.83
192.95 千 32.46 百万 3.47
991.06 千 29.75 百万 3.18
113.16 千 25.36 百万 2.71
217.11 千 20.88 百万 2.23
企業概要
Raiffeisen-Fund-Balanced is an open-end mutual fund incorporated in Austria. It is a fund of funds that offers global diversification and invests mainly in equity and bond funds. Equities are limited to 75%. Various active strategies are applied to enhance the risk-return profile. The Fund is suitable particularl y for investors who desire a global, diversified, yield-oriented investment.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at