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Raiffeisenfonds Ertrag

RAFERZA:AV
103.69
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/06/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
96.44 - 104.95
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
7.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.67
52週レンジ
96.44 - 104.95
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
7.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
103.69
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2019)
888.374
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 08/16/2018)
2.49
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 119.17 百万 13.46
477.53 千 84.29 百万 9.52
311.54 千 44.01 百万 4.97
241.38 千 37.14 百万 4.20
119.81 千 36.00 百万 4.07
178.06 千 29.21 百万 3.30
927.52 千 27.35 百万 3.09
113.16 千 26.64 百万 3.01
254.59 千 22.94 百万 2.59
77.44 千 19.96 百万 2.25
企業概要
Raiffeisen-Fund-Balanced is an open-end mutual fund incorporated in Austria. It is a fund of funds that offers global diversification and invests mainly in equity and bond funds. Equities are limited to 75%. Various active strategies are applied to enhance the risk-return profile. The Fund is suitable particularl y for investors who desire a global, diversified, yield-oriented investment.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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