Raiffaisen Fonds - Convert B

RAFCVBC:LX
101.68
CHF
0.19
0.19%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.22 - 107.90
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
101.49
52週レンジ
99.22 - 107.90
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
101.68
資産総額 (百万 CHF) ( 02/15/2019)
63.019
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.25 百万 3.51
6.00 千 1.97 百万 3.08
1.50 千 1.71 百万 2.67
5.00 1.63 百万 2.55
1.50 千 1.55 百万 2.42
1.00 千 1.35 百万 2.11
1.20 千 1.34 百万 2.09
1.20 千 1.31 百万 2.05
1.00 千 1.18 百万 1.84
1.20 千 1.18 百万 1.83
企業概要
Raiffeisen Fund - Convert Bond Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests a minimum of 66% of assets in global convertible debentures, such as convertible bonds, warrant-linked bonds, and others. The Fund also invests in certificats, various derivatives and structured instruments.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com