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Raiffaisen Fonds - Convert B

RAFCVBC:LX
100.99
CHF
0.22
0.22%
更新日時 2020/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.04 - 104.61
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
101.21
52週レンジ
94.04 - 104.61
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
100.99
資産総額 (百万 CHF) ( 07/31/2020)
45.044
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tolga Yildirim
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.58 百万 3.57
1.50 千 1.55 百万 3.51
1.40 千 1.49 百万 3.38
1.20 千 1.20 百万 2.73
1.00 千 1.18 百万 2.67
1.20 千 1.17 百万 2.66
1.25 千 1.12 百万 2.54
1.20 千 1.10 百万 2.50
1.00 千 1.05 百万 2.38
1.00 千 968.94 千 2.20
企業概要
Raiffeisen Fund - Convert Bond Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests a minimum of 66% of assets in global convertible debentures, such as convertible bonds, warrant-linked bonds, and others. The Fund also invests in certificats, various derivatives and structured instruments.
住所
Raiffeisen
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
+352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com